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SAS Commodity Fund USD A Dis

ISIN LU0294692537
WKN A0MWE2

#Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

118,03 USD (0,61 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 03.06.2026 15 Fonds
  • 02.06.2026 30 Fonds
  • 01.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 33 Fonds
  • 28.05.2026 33 Fonds
  • 27.05.2026 33 Fonds
  • 26.05.2026 33 Fonds
  • 25.05.2026 16 Fonds
  • 22.05.2026 33 Fonds
  • 21.05.2026 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,33 %
3 Jahre
14,45 %
5 Jahre
14,89 %
10 Jahre
13,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,07
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
33,77
3 Jahre
21,93
5 Jahre
19,82
10 Jahre
15,43

Alpha

1 Jahr
2,67
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,57

Beta

1 Jahr
-1,12
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,14

Zusammensetzung

Länder

USA 68,44 %
Großbritannien 26,00 %
Luxemburg 5,12 %
Norwegen 0,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Optionsscheine/Futures 94,06 %
Investmentfonds 5,12 %
Aktien 0,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,26 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Energie 34,97 %
Industriemetalle 30,97 %
Agrarprodukte 28,81 %
Divers 5,25 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 12,34 %
Brent Crude 11,38 %
WTI Crude 8,49 %
Aluminum 8,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,65 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 505,34 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dravasp Jhabvala

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Derivaten, hauptsächlich Futures und strukturierte Schuldverschreibungen. In physischen Rohstoffen wird nicht direkt angelegt.