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SAS Commodity Fund USD A Dis

ISIN LU0294692537
WKN A0MWE2

#Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

90,65 USD (0,85 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 05.12.2025 15 Fonds
  • 04.12.2025 34 Fonds
  • 03.12.2025 34 Fonds
  • 02.12.2025 31 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 34 Fonds
  • 27.11.2025 19 Fonds
  • 26.11.2025 34 Fonds
  • 25.11.2025 34 Fonds
  • 24.11.2025 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,50 %
3 Jahre
9,84 %
5 Jahre
13,19 %
10 Jahre
13,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
8,60
3 Jahre
9,98
5 Jahre
11,43
10 Jahre
9,74

Alpha

1 Jahr
1,12
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,65
10 Jahre
1,62

Zusammensetzung

Länder

USA 75,09 %
Großbritannien 13,56 %
Niederlande 5,49 %
Luxemburg 5,36 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Optionsscheine/Futures 89,60 %
Geldmarkt/Kasse 7,82 %
Investmentfonds 5,36 %
Aktien 1,13 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industriemetalle 35,27 %
Agrarprodukte 28,19 %
Energie 27,28 %
Divers 9,26 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 17,45 %
Natural Gas 11,22 %
Copper 7,67 %
Soybeans 5,63 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,65 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 347,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dravasp Jhabvala

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Derivaten, hauptsächlich Futures und strukturierte Schuldverschreibungen. In physischen Rohstoffen wird nicht direkt angelegt.