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AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - IT - EUR

ISIN LU0293295597
WKN A0MPAQ

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

1.138,48 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 03.12.2025 144 Fonds
  • 02.12.2025 141 Fonds
  • 01.12.2025 139 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 145 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,42 %
5 Jahre
0,79 %
10 Jahre
0,65 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,78
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,27

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 89,25 %
Staatsanleihen 6,76 %
Pfandbriefe 2,79 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 62,95 %
BBB 25,74 %
AA 10,11 %
Kasse 1,20 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 67,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 293,15 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Lars Dahlhoff

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,23 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.