ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 S

ISIN LU0278153084
WKN A0LHCK

796,28 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,56 %
3 Jahre
12,54 %
5 Jahre
14,02 %
10 Jahre
12,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
8,51
3 Jahre
7,67
5 Jahre
8,32
10 Jahre
7,41

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,64
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 71,30 %
Renten 13,80 %
gemischt 11,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

6,7x RLB OÖ Zinskurven-Anleihe 2031 4,90 %
5,5x NBC Zinskurven- Anleihe 2031 4,70 %
Infineon 3,90 %
Fortescue 3,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 30,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 207,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.