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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 S

ISIN LU0278153084
WKN A0LHCK

#Mischfonds flexibel Welt #ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

780,61 EUR (0,76 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,99 %
3 Jahre
10,83 %
5 Jahre
13,17 %
10 Jahre
11,73 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
5,57
3 Jahre
6,43
5 Jahre
8,05
10 Jahre
7,03

Alpha

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,70
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 65,90 %
gemischt 18,30 %
Renten 16,00 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

8Y Steepener Note RLB OÖ 4,40 %
8Y Steepener Note NBC 4,20 %
0,000% SPV Aareal Note 2026 3,90 %
Elis 3,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 31,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 256,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.