Danske Invest SICAV - Europe High Dividend I

ISIN LU0274214740
WKN A0YFDU

28,81 EUR (-0,73 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 04.12.2025 417 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,77 %
3 Jahre
8,92 %
5 Jahre
12,41 %
10 Jahre
12,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
6,98
3 Jahre
6,15
5 Jahre
6,69
10 Jahre
5,36

Alpha


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 35,50 %
Versorger 14,20 %
Gesundheit / Healthcare 13,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ING GROEP NV 4,10 %
Iberdrola S.A. 3,90 %
Nordea Bank Abp 3,70 %
Unilever PLC 3,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 72,70 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Peter Nielsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien, die von Unternehmen emittiert wurden, deren Produkte oder Dienstleistungen gut etabliert sind und die erwartungsgemäß hohe Dividenden ausschütten. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Osteuropa und aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.