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Danske Invest SICAV - Europe High Dividend A

ISIN LU0123484957
WKN 763766

#Aktienfonds All Cap Europa #Danske Invest Management Company S.A.

55,73 EUR (-0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
9,71 %
5 Jahre
11,11 %
10 Jahre
12,96 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,53

Tracking Error

1 Jahr
6,79
3 Jahre
6,01
5 Jahre
6,68
10 Jahre
5,54

Alpha

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 36,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,40 %
Gesundheit / Healthcare 13,00 %
Versorger 11,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES SE 4,30 %
Nestle S.A. 4,10 %
ING GROEP NV 4,00 %
Siemens AG 4,00 %
Stand: 02.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 92,00 Mio. EUR (Stand: 02.06.2026)
Manager Herr Peter Nielsen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien, die von Unternehmen emittiert wurden, deren Produkte oder Dienstleistungen gut etabliert sind und die erwartungsgemäß hohe Dividenden ausschütten. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Osteuropa und aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.