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Deka-FlexZins TF

ISIN LU0268059614
WKN DK0A2R

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #Deka International S.A.

1.006,77 EUR (-0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 05.12.2025 77 Fonds
  • 04.12.2025 125 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 137 Fonds
  • 01.12.2025 137 Fonds
  • 28.11.2025 133 Fonds
  • 27.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 136 Fonds
  • 25.11.2025 108 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,61 %
3 Jahre
1,13 %
5 Jahre
1,42 %
10 Jahre
1,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,77

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Welt 17,73 %
Frankreich 15,13 %
Deutschland 14,08 %
USA 11,28 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,24 %
Geldmarkt/Kasse 1,76 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 50,38 %
Divers 20,76 %
Automobile / -zulieferer 8,30 %
Finanzdienstleistungen 7,15 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,76 %
Divers -1,13 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 98,24 %
Kasse 1,76 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Stellantis N.V. MTN 25/31 1,41 %
BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/31 1,23 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30 1,19 %
ING Groep N.V. FLR MTN 25/31 0,93 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 21,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.983,33 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,18 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 100,00 %

Infos zur Performance-Fee:

100,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage übertrifft (wird mtl. von der KAG festgelegt)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängigen Wertentwicklung in Euro. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden.