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Deka-FlexZins CF

ISIN LU0249486092
WKN DK0EBB

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #Deka International S.A.

1.013,47 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
50% ab 2.500,00 € - - - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,68 %
3 Jahre
1,47 %
5 Jahre
1,57 %
10 Jahre
1,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,80

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Welt 17,68 %
Frankreich 17,00 %
Deutschland 14,06 %
USA 12,38 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,78 %
Geldmarkt/Kasse 1,22 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 49,85 %
Divers 18,12 %
Finanzdienstleistungen 7,52 %
Automobile / -zulieferer 7,06 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,22 %
Divers -1,13 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,78 %
Kasse 1,22 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Stellantis N.V. MTN 25/31 1,31 %
BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/31 1,12 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30 1,12 %
ING Groep N.V. FLR MTN 25/31 0,86 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 21,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 391,31 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Performance Fee 100,00 %

Infos zur Performance-Fee:

100,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage übertrifft (wird mtl. von der KAG festgelegt)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Zur Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite investiert der Fonds in ein breites Spektrum von Geldmarktinstrumenten. Darüber hinaus wird in attraktiven Asset-Backed-Securities (ABS) angelegt. Grundsätzlich werden nur Papiere aus dem Investmentgrade-Bereich (bis BBB-, Standard & Poors) erworben. Es darf nur in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Wertpapiere investiert werden. Das Fondskonzept umfasst ergänzend einen monatlich aktualisierten, am 1-Monats-Euro-LIBID orientierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie).