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Deka-FlexZins CF

ISIN LU0249486092
WKN DK0EBB

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #Deka International S.A.

1.014,40 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 17.07.2026 49 Fonds
  • 16.07.2026 126 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 127 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 130 Fonds
  • 06.07.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,76 %
3 Jahre
1,46 %
5 Jahre
1,58 %
10 Jahre
1,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,80

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,50 %
Frankreich 16,96 %
Deutschland 13,33 %
USA 12,91 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 97,71 %
Geldmarkt/Kasse 2,29 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Banken 48,31 %
Divers 17,46 %
Finanzdienstleistungen 7,52 %
Automobile / -zulieferer 6,57 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 2,29 %
Divers -1,13 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 97,71 %
Kasse 2,29 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/31 1,13 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30 1,08 %
Stellantis N.V. MTN 25/31 0,97 %
ING Groep N.V. FLR MTN 25/31 0,87 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 21,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2006
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 396,52 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Performance Fee 100,00 %

Infos zur Performance-Fee:

100,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage übertrifft (wird mtl. von der KAG festgelegt)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Zur Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite investiert der Fonds in ein breites Spektrum von Geldmarktinstrumenten. Darüber hinaus wird in attraktiven Asset-Backed-Securities (ABS) angelegt. Grundsätzlich werden nur Papiere aus dem Investmentgrade-Bereich (bis BBB-, Standard & Poors) erworben. Es darf nur in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Wertpapiere investiert werden. Das Fondskonzept umfasst ergänzend einen monatlich aktualisierten, am 1-Monats-Euro-LIBID orientierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie).