T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund A

ISIN LU0266341212
WKN A0MKJ8

27,28 USD (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 03.06.2026 136 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,72 %
3 Jahre
17,39 %
5 Jahre
19,33 %
10 Jahre
17,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,51
10 Jahre
3,29

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 30,80 %
Taiwan 22,10 %
Südkorea 16,70 %
Indien 13,30 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,00 %
Finanzen 18,00 %
Telekommunikationsdienstleister 12,50 %
Konsumgüter zyklisch 11,40 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 105,80 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Frau Anh Lu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,71 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Er kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.