T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund A

ISIN LU0266341212
WKN A0MKJ8

20,17 USD (0,75 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 12.12.2025 181 Fonds
  • 11.12.2025 321 Fonds
  • 10.12.2025 320 Fonds
  • 09.12.2025 324 Fonds
  • 08.12.2025 301 Fonds
  • 05.12.2025 325 Fonds
  • 04.12.2025 326 Fonds
  • 03.12.2025 291 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,73 %
3 Jahre
14,25 %
5 Jahre
16,97 %
10 Jahre
16,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,26
3 Jahre
3,40
5 Jahre
3,50
10 Jahre
3,21

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 27,70 %
Indien 20,40 %
Taiwan 16,40 %
Südkorea 9,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 25,10 %
Informationstechnologie 24,00 %
Telekommunikationsdienstleister 17,10 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 358,88 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Anh Lu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,71 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Er kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.