Morgan Stanley INVF Emerging Markets Debt Fund (EUR) AH

ISIN LU0266119204
WKN A0LA1A

65,24 EUR (-0,14 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 05.12.2025 53 Fonds
  • 04.12.2025 150 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 104 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
7,18 %
5 Jahre
10,32 %
10 Jahre
10,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,97
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
4,88
5 Jahre
6,34
10 Jahre
5,79

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 67,09 %
Unternehmensanleihen 22,06 %
Geldmarkt/Kasse 6,22 %
Renten 4,61 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 25,83 %
B 25,81 %
BB 15,88 %
CCC 11,21 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 261,91 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Hussein Khattab

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist das Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds invertiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Hauptsitz haben. Dabei werden auf ESG-Kriterien geachtet.