STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE I

ISIN LU0265804046
WKN A0KFA2

117,39 EUR (-0,03 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 05.12.2025 76 Fonds
  • 04.12.2025 142 Fonds
  • 03.12.2025 130 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 145 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 156 Fonds
  • 25.11.2025 148 Fonds
  • 24.11.2025 155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
34,04 %
3 Jahre
35,73 %
5 Jahre
33,30 %
10 Jahre
37,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,09
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
9,56
3 Jahre
12,29
5 Jahre
12,60
10 Jahre
13,89

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Kanada 52,00 %
Australien 20,00 %
USA 12,00 %
Großbritannien 9,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Silber 63,00 %
Gold 32,00 %
Platin 5,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Coeur Mining Inc. 0,00 %
FRESNILLO PLC 0,00 %
Pan American Silver Corp. 0,00 %
WEST AFRICAN RESOURCES LTD. 0,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 266,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Martin Siegel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der AW zum GJ-ende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäftsjahresenden (HWM)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist.