STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P

ISIN LU0265803667
WKN A0KFA1

97,09 EUR (-4,06 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 17.07.2026 79 Fonds
  • 16.07.2026 157 Fonds
  • 15.07.2026 160 Fonds
  • 14.07.2026 147 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 159 Fonds
  • 08.07.2026 81 Fonds
  • 07.07.2026 155 Fonds
  • 06.07.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
47,43 %
3 Jahre
38,08 %
5 Jahre
35,84 %
10 Jahre
34,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
17,49
3 Jahre
14,43
5 Jahre
12,96
10 Jahre
12,70

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Kanada 49,00 %
Australien 18,00 %
Großbritannien 11,00 %
USA 11,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Commodities 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Silber 65,00 %
Gold / Edelmetalle 24,00 %
Platin 6,00 %
Kasse 5,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Coeur Mining Inc. 0,00 %
FRESNILLO PLC 0,00 %
Pan American Silver Corp. 0,00 %
WEST AFRICAN RESOURCES LTD. 0,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 318,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Martin Siegel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,00 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,02 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der AW zum GJ-ende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäftsjahresenden (HWM)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist.