Ostrum Global Inflation Fund R/D (EUR)

ISIN LU0255251752
WKN A0NAF4

60,43 EUR (0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 04.12.2025 153 Fonds
  • 03.12.2025 147 Fonds
  • 02.12.2025 153 Fonds
  • 01.12.2025 149 Fonds
  • 28.11.2025 153 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
6,46 %
10 Jahre
5,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
-0,78
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
4,04
5 Jahre
4,20
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 85,90 %
Geldmarkt/Kasse 14,10 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA+ 38,20 %
AA 22,90 %
Kasse 14,10 %
AA- 8,90 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 28,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,20 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TII 3.875% 04-29 5,70 %
SPGBEI 0.700% 11-33 5,60 %
TII 0.500% 01-28 4,40 %
FRTR 0.100% 07-31 4,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,38 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 30,40 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Brigitte Le Bris

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit. Zu den Schuldtiteln zählen von Regierungen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder anderen öffentlichen Emittenten emittierte oder garantierte Schuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper. Die Schuldverschreibungen können fest oder variabel verzinslich sein.