Ostrum Global Inflation Fund I/A (EUR)

ISIN LU0255251166
WKN A0LEQ6

142,77 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 02.06.2026 153 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 153 Fonds
  • 26.05.2026 153 Fonds
  • 22.05.2026 153 Fonds
  • 21.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
5,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,50
3 Jahre
3,95
5 Jahre
4,08
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

AA+ 48,40 %
AA 24,50 %
A+ 16,60 %
AAA 6,80 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,60 %
15.0000 Jahre und länger 20,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UKTI 1.250% 11-27 5,80 %
TII 3.875% 04-29 5,10 %
SPGBEI 0.700% 11-33 4,30 %
TII 1.875% 07-35 3,90 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 31,20 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Frau Brigitte Le Bris

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit. Zu den Schuldtiteln zählen von Regierungen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder anderen öffentlichen Emittenten emittierte oder garantierte Schuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper. Die Schuldverschreibungen können fest oder variabel verzinslich sein.