Ostrum Global Inflation Fund I/A (EUR)

ISIN LU0255251166
WKN A0LEQ6

140,97 EUR (-0,15 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 16.07.2026 152 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 153 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 153 Fonds
  • 09.07.2026 128 Fonds
  • 07.07.2026 153 Fonds
  • 06.07.2026 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
6,35 %
10 Jahre
5,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
3,70
5 Jahre
4,01
10 Jahre
3,68

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

AA+ 48,40 %
AA 24,50 %
A+ 16,60 %
AAA 6,80 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,60 %
15.0000 Jahre und länger 20,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UKTI 1.250% 11-27 5,80 %
TII 3.875% 04-29 5,10 %
SPGBEI 0.700% 11-33 4,30 %
TII 1.875% 07-35 3,90 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 31,20 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Frau Brigitte Le Bris

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit. Zu den Schuldtiteln zählen von Regierungen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder anderen öffentlichen Emittenten emittierte oder garantierte Schuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper. Die Schuldverschreibungen können fest oder variabel verzinslich sein.