Ostrum Global Inflation Fund I/A (EUR)

ISIN LU0255251166
WKN A0LEQ6

142,10 EUR (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 04.12.2025 153 Fonds
  • 03.12.2025 147 Fonds
  • 02.12.2025 153 Fonds
  • 01.12.2025 149 Fonds
  • 28.11.2025 153 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
6,46 %
10 Jahre
5,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
4,05
5 Jahre
4,21
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 85,90 %
Geldmarkt/Kasse 14,10 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA+ 38,20 %
AA 22,90 %
Kasse 14,10 %
AA- 8,90 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 28,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,20 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TII 3.875% 04-29 5,70 %
SPGBEI 0.700% 11-33 5,60 %
TII 0.500% 01-28 4,40 %
FRTR 0.100% 07-31 4,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 30,40 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Brigitte Le Bris

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit. Zu den Schuldtiteln zählen von Regierungen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder anderen öffentlichen Emittenten emittierte oder garantierte Schuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper. Die Schuldverschreibungen können fest oder variabel verzinslich sein.