AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR

ISIN LU0252201370
WKN A0LDAS

25,99 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 02.06.2026 177 Fonds
  • 01.06.2026 167 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,83 %
3 Jahre
13,92 %
5 Jahre
15,79 %
10 Jahre
15,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,94
5 Jahre
2,16
10 Jahre
2,15

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 64,08 %
Japan 9,36 %
Australien 5,86 %
Welt 5,82 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 83,76 %
Geldmarkt/Kasse 16,24 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower, Inc. 7,42 %
Prologis, Inc. 6,69 %
Equinix, Inc. 5,11 %
Digital Realty Trust 4,36 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2004
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 32,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Artem Dergunov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus langfristigem Kapital- und Einkommenswachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt.