AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR

ISIN LU0252201370
WKN A0LDAS

27,85 EUR (1,90 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 16.07.2026 177 Fonds
  • 15.07.2026 180 Fonds
  • 14.07.2026 176 Fonds
  • 13.07.2026 180 Fonds
  • 10.07.2026 181 Fonds
  • 09.07.2026 131 Fonds
  • 07.07.2026 178 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,52 %
3 Jahre
13,96 %
5 Jahre
15,78 %
10 Jahre
15,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
2,06
5 Jahre
2,17
10 Jahre
2,18

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 64,83 %
Japan 8,39 %
Australien 6,11 %
Welt 5,92 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 83,37 %
Geldmarkt/Kasse 16,63 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower, Inc. 7,05 %
Prologis, Inc. 6,88 %
Equinix, Inc. 5,12 %
Digital Realty Trust 3,91 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2004
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 31,92 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Artem Dergunov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus langfristigem Kapital- und Einkommenswachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt.