AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR

ISIN LU0252201370
WKN A0LDAS

24,68 EUR (-0,32 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 189 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 190 Fonds
  • 28.11.2025 178 Fonds
  • 26.11.2025 191 Fonds
  • 25.11.2025 171 Fonds
  • 24.11.2025 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,87 %
3 Jahre
13,52 %
5 Jahre
15,10 %
10 Jahre
15,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,35
10 Jahre
2,22

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 62,12 %
Japan 9,50 %
Australien 6,70 %
Welt 5,84 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Immobilien 82,21 %
Geldmarkt/Kasse 17,79 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 56,06 %
Divers 17,79 %
Industrie / Investitionsgüter 14,06 %
Gesundheit / Healthcare 12,09 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower, Inc. REITs 6,58 %
Prologis, Inc. REITs 6,52 %
Equinix, Inc. 4,34 %
Digital Realty Trust 4,12 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2004
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 28,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Artem Dergunov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus langfristigem Kapital- und Einkommenswachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt.