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Schroder ISF US Large Cap EUR C Acc

ISIN LU0248185604
WKN A0JJ0U

#Aktienfonds Large Cap USA #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

430,42 EUR (0,37 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 05.12.2025 146 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,86 %
3 Jahre
14,21 %
5 Jahre
13,92 %
10 Jahre
14,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,26
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,84

Tracking Error

1 Jahr
6,23
3 Jahre
6,11
5 Jahre
5,63
10 Jahre
4,98

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 98,48 %
Großbritannien 1,52 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,51 %
Geldmarkt/Kasse 1,49 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,18 %
Telekommunikationsdienstleister 18,11 %
Finanzen 13,09 %
Gesundheit / Healthcare 10,93 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 8,89 %
Alphabet Inc 7,68 %
Broadcom Inc 5,88 %
NVIDIA Corp 4,81 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8.318,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.