Schroder ISF US Large Cap A1 Acc

ISIN LU0133715804
WKN 541373

358,32 USD (-0,32 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,23 %
3 Jahre
15,30 %
5 Jahre
15,22 %
10 Jahre
15,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,80

Tracking Error


1 Jahr
7,08
3 Jahre
6,28
5 Jahre
6,13
10 Jahre
5,20

Alpha


1 Jahr
-1,35
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 97,76 %
Großbritannien 2,24 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,39 %
Geldmarkt/Kasse 0,61 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,19 %
Finanzen 15,45 %
Telekommunikationsdienstleister 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 9,76 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp 8,65 %
Alphabet Inc 8,51 %
Broadcom Inc 5,86 %
Microsoft Corp 5,73 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8.398,02 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.