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ABAKUS World Dividend Fund

ISIN LU0245042477
WKN A0JDNT

#Aktienfonds All Cap Welt #VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

195,46 EUR (0,29 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,75 %
3 Jahre
10,04 %
5 Jahre
11,22 %
10 Jahre
12,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,76
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,71

Tracking Error

1 Jahr
6,52
3 Jahre
6,18
5 Jahre
6,77
10 Jahre
5,96

Alpha

1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,51 %
Geldmarkt/Kasse 3,49 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Altria Group (Rg) 2,83 %
iShs MSCI Taiwan USD 2,75 %
Microsoft (Rg) 2,65 %
Valero Energy (Rg) 2,34 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.02.2006
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 23,38 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager GSLP International S.à.r.l. Luxembourg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel sind attraktive langfristige Wertsteigerungen durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge. Der Fonds ist ein globaler Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen weltweit investiert. Er investiert fortlaufend mindestens 51% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Schwellenländeraktien angelegt werden.