ABAKUS World Dividend Fund

ISIN LU0245042477
WKN A0JDNT

193,77 EUR (0,35 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,15 %
3 Jahre
10,07 %
5 Jahre
11,25 %
10 Jahre
12,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,16
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
5,65
3 Jahre
6,21
5 Jahre
6,71
10 Jahre
6,03

Alpha


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft (Rg) 2,90 %
Altria Group (Rg) 2,58 %
Rio Tinto (Rg) 2,47 %
Endesa (B) 2,35 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.02.2006
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 22,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel sind attraktive langfristige Wertsteigerungen durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge. Der Fonds ist ein globaler Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen weltweit investiert. Er investiert fortlaufend mindestens 51% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Schwellenländeraktien angelegt werden.