ABAKUS World Dividend Fund

ISIN LU0245042477
WKN A0JDNT

167,87 EUR (0,41 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,02 %
3 Jahre
9,68 %
5 Jahre
11,08 %
10 Jahre
12,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
4,77
3 Jahre
5,50
5 Jahre
6,53
10 Jahre
5,89

Alpha


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 96,36 %
Geldmarkt/Kasse 3,64 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 96,36 %
Kasse 3,64 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft (Rg) 3,17 %
Altria Group (Rg) 2,97 %
Axis Capital (Rg) 2,39 %
iShs MSCI Taiwan USD 2,30 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.02.2006
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 17,53 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel sind attraktive langfristige Wertsteigerungen durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge. Der Fonds ist ein globaler Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen weltweit investiert. Er investiert fortlaufend mindestens 51% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Schwellenländeraktien angelegt werden.