Schroder ISF Global Smaller Companies A Dis

ISIN LU0240878834
WKN A0H06N

255,83 USD (-0,84 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 16.12.2025 82 Fonds
  • 15.12.2025 213 Fonds
  • 12.12.2025 223 Fonds
  • 11.12.2025 223 Fonds
  • 10.12.2025 214 Fonds
  • 09.12.2025 223 Fonds
  • 08.12.2025 220 Fonds
  • 05.12.2025 222 Fonds
  • 04.12.2025 222 Fonds
  • 03.12.2025 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,55 %
3 Jahre
15,22 %
5 Jahre
16,45 %
10 Jahre
18,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
6,53
3 Jahre
5,39
5 Jahre
4,89
10 Jahre
4,30

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 66,38 %
Großbritannien 7,20 %
Japan 6,75 %
Welt 3,18 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,83 %
Geldmarkt/Kasse 3,17 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,94 %
Informationstechnologie 21,05 %
Finanzen 12,83 %
Gesundheit / Healthcare 11,48 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 72,73 %
Japanischer Yen 6,80 %
Britisches Pfund Sterling 5,41 %
Euro 4,82 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Viavi Solutions Inc 2,44 %
ICU Medical Inc 2,35 %
Hexcel Corp 2,00 %
Aramark 1,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,55 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 188,49 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Luke Biermann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed SmallCap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% der globalen Aktienmärkte liegen.