Schroder ISF Global Smaller Companies B Acc

ISIN LU0240878081
WKN A0H06K

297,74 USD (-0,30 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 17.07.2026 65 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 08.07.2026 67 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,01 %
3 Jahre
16,75 %
5 Jahre
17,48 %
10 Jahre
18,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
5,79
3 Jahre
5,50
5 Jahre
4,95
10 Jahre
4,35

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 64,79 %
Japan 6,56 %
Großbritannien 5,39 %
Italien 3,61 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,51 %
Informationstechnologie 21,03 %
Finanzen 14,10 %
Konsumgüter zyklisch 9,14 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 71,90 %
Euro 8,77 %
Japanischer Yen 6,56 %
Britisches Pfund Sterling 5,39 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Sandisk Corp 2,06 %
Watts Water Technologies Inc 1,79 %
Chefs' Warehouse Inc/The 1,46 %
Western Digital Corp 1,41 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 226,67 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Alexander Deane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed SmallCap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% der globalen Aktienmärkte liegen.