390,15 CHF (-1,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 04.12.2025 14 Fonds
  • 03.12.2025 14 Fonds
  • 02.12.2025 14 Fonds
  • 01.12.2025 14 Fonds
  • 27.11.2025 12 Fonds
  • 26.11.2025 14 Fonds
  • 25.11.2025 14 Fonds
  • 24.11.2025 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,46 %
3 Jahre
2,32 %
5 Jahre
3,57 %
10 Jahre
3,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,01

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 99,85 %
Geldmarkt/Kasse 0,15 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 39,25 %
BBB 34,01 %
AA 14,38 %
AAA 10,58 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,72 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,86 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,42 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,39 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Thermo Fisher Scientific Inc 3,12 %
Credit Agricole SA 3,01 %
BNP PARIBAS SA 2,68 %
Banco Santander SA 2,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,72 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 878,65 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Muriel Chabot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs in Schweizer Franken. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und höchstens 1/3 in Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20% nicht übersteigen dürfen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens lauten auf Schweizer Franken, und die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden.