457,19 CHF (0,06 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 15.07.2026 14 Fonds
  • 13.07.2026 14 Fonds
  • 10.07.2026 14 Fonds
  • 09.07.2026 14 Fonds
  • 08.07.2026 5 Fonds
  • 07.07.2026 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,18 %
3 Jahre
2,03 %
5 Jahre
3,65 %
10 Jahre
3,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,01

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A 36,24 %
BBB 30,67 %
AA 20,78 %
AAA 10,18 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,78 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,59 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,92 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,57 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mondelez Int Inc 0.9575% 10.04.2029 Emtn Sr 1,14 %
Banco Santander 2.395% 16.02.2029 Emtn Sr 1,01 %
Alphabet Inc 1.2525% 03.03.2036 Sr 0,91 %
Severn Trent Fin 1.655% 14.04.2032 Emtn Sr 0,91 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 905,50 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Muriel Chabot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs in Schweizer Franken. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und höchstens 1/3 in Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20% nicht übersteigen dürfen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens lauten auf Schweizer Franken, und die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden.