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Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portf. Base dist

ISIN LU0234575123
WKN A0HMPC

#Aktienfonds Small Cap USA #Goldman Sachs Asset Management B.V.

44,33 USD (1,16 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 05.12.2025 45 Fonds
  • 04.12.2025 120 Fonds
  • 02.12.2025 123 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 26.11.2025 123 Fonds
  • 25.11.2025 123 Fonds
  • 24.11.2025 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,19 %
3 Jahre
20,11 %
5 Jahre
19,80 %
10 Jahre
20,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
4,10
3 Jahre
3,71
5 Jahre
4,37
10 Jahre
4,80

Alpha

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,29
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,30 %
Gesundheit / Healthcare 17,00 %
Finanzen 16,00 %
Informationstechnologie 15,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BLOOM ENERGY CORP 1,10 %
Credo Technology Group Holding Ltd 1,10 %
HECLA MINING CO 0,90 %
Primoris Services Corp 0,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2005
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 258,78 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dennis Walsh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage eine geringere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im Russell 2500 Index. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.