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Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portf. R Dist. Snap

ISIN LU0830626577
WKN A1KALN

#Aktienfonds Small Cap USA #Goldman Sachs Asset Management B.V.

45,33 USD (1,48 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 121 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,21 %
3 Jahre
20,59 %
5 Jahre
20,41 %
10 Jahre
20,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,45
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,53

Tracking Error

1 Jahr
3,13
3 Jahre
3,37
5 Jahre
4,01
10 Jahre
4,89

Alpha

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 90,60 %
Immobilien 4,70 %
Commodities 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 17,70 %
Informationstechnologie 17,60 %
Finanzen 17,00 %
Gesundheit / Healthcare 15,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BLOOM ENERGY CORP 2,00 %
Fabrinet 1,10 %
TTM Technologies Inc 1,10 %
DIODES INC 0,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,28 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2012
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 314,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dennis Walsh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage eine geringere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im Russell 2500 Index. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.