Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portf. Base Acc.

ISIN LU0234571056
WKN A0HNRA

16,93 USD (-0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 26.11.2025 81 Fonds
  • 25.11.2025 74 Fonds
  • 24.11.2025 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
4,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
5,48
3 Jahre
4,11
5 Jahre
4,64
10 Jahre
4,97

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
2,41
3 Jahre
1,93
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 111,60 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,30 %
gemischt -21,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2005
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 155,86 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Goldman Sachs Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in US-amerikanische hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Asset-Backed Securities.