Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portf. I EURH A.

ISIN LU0280851253
WKN A0M9VE

14,05 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 02.06.2026 78 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 81 Fonds
  • 22.05.2026 81 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
6,29 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
5,19
5 Jahre
5,26
10 Jahre
4,60

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 122,90 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 12,50 %
Staatsanleihen 1,60 %
gemischt 0,20 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 118,00 %
AAA 15,10 %
A 2,00 %
BBB 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2007
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 117,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in US-amerikanische hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Asset-Backed Securities. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.