AB FCP I - Global High Yield Portfolio A2 EUR

ISIN LU0232560531
WKN A0JMG9

16,93 EUR (0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 689 Fonds
  • 05.12.2025 670 Fonds
  • 04.12.2025 686 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 689 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,61 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
7,57 %
10 Jahre
9,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
5,81
3 Jahre
4,42
5 Jahre
4,27
10 Jahre
4,54

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
2,33
3 Jahre
1,82
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,56

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 70,28 %
Emerging Markets Anleihen 12,86 %
Unternehmensanleihen 12,15 %
Staatsanleihen 2,53 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 100,64 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Südafrikanischer Rand 0,02 %
Kanadische Dollar -0,01 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BB 45,65 %
B 22,32 %
BBB 16,53 %
CCC 7,57 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DaVita, Inc. 4.625%, 06/01/30 0,51 %
Ford Motor Co. 3.25%, 02/12/32 0,47 %
Angolan Govt Intl Bond 8.00%, 11/26/29 0,39 %
Ally Financial, Inc. 8.00%, 11/01/31 0,35 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2002
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 12.257,73 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Fahd Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel mit höherer Rendite und niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten weltweit, die entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl der Anlagen liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Unternehmen in den USA als Emittenten sowie auf Unternehmen und Staaten in Schwellenländern.