AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 EUR H

ISIN LU0448042472
WKN A0YJU9

28,30 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
4,69 %
5 Jahre
6,99 %
10 Jahre
8,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
3,20
3 Jahre
3,53
5 Jahre
4,25
10 Jahre
5,13

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 68,31 %
Emerging Markets Anleihen 12,41 %
Unternehmensanleihen 10,06 %
Staatsanleihen 9,22 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,20 %
Brasilianischer Real 0,06 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Südafrikanischer Rand 0,03 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 47,44 %
B 23,58 %
BBB 14,12 %
Divers 8,48 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ford Motor Co. 3.25%, 02/12/32 0,53 %
DaVita, Inc. 4.625%, 06/01/30 0,49 %
New Red Finance, Inc. 4.00%, 10/15/30 0,39 %
Ally Financial, Inc. 8.00%, 11/01/31 0,38 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 10.828,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Fahd Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel mit höherer Rendite und niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten weltweit, die entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl der Anlagen liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Unternehmen in den USA als Emittenten sowie auf Unternehmen und Staaten in Schwellenländern.