AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ix EUR

ISIN LU0232558980
WKN A0JMG8

140,37 EUR (0,20 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,76 %
3 Jahre
13,22 %
5 Jahre
15,79 %
10 Jahre
15,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
4,49
3 Jahre
4,62
5 Jahre
6,13
10 Jahre
6,11

Alpha


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 61,15 %
Welt 8,77 %
Großbritannien 6,13 %
Brasilien 6,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 36,47 %
Industrie / Investitionsgüter 18,49 %
Finanzen 12,69 %
Gesundheit / Healthcare 11,96 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 4,59 %
Apple, Inc. 3,18 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,16 %
BROADCOM, INC. 3,09 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2000
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 1.559,81 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Ben Ruegsegger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.