63,86 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 03.06.2026 76 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
3,14 %
5 Jahre
3,57 %
10 Jahre
5,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
2,79
5 Jahre
3,28
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,55
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 66,70 %
Niederlande 11,20 %
Welt 8,50 %
USA 5,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 32,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,22 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,96 %
20.0000 Jahre und länger 5,07 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 6,38 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4,87 %
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28) 2,57 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050) 2,55 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 41,63 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptziel des Fonds ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs des Sondervermögens zu erreichen. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, sowie in Index- und Discountzertifikate. Dabei konzentriert sich die Anlagepolitik auf Anlagen in Euro. Je nach Marktlage kann der Fonds auch Anlagen in Fremdwährungen tätigen.