62,54 EUR (0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 05.12.2025 105 Fonds
  • 04.12.2025 291 Fonds
  • 03.12.2025 273 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,70 %
3 Jahre
3,26 %
5 Jahre
3,68 %
10 Jahre
5,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
3,32
3 Jahre
2,92
5 Jahre
3,35
10 Jahre
3,65

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,57
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 69,50 %
Niederlande 9,50 %
USA 7,10 %
Welt 6,40 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,80 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,50 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4,18 %
EUR Bankguthaben 2,98 %
Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28) 2,97 %
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I 2,35 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 40,77 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptziel des Fonds ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs des Sondervermögens zu erreichen. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, sowie in Index- und Discountzertifikate. Dabei konzentriert sich die Anlagepolitik auf Anlagen in Euro. Je nach Marktlage kann der Fonds auch Anlagen in Fremdwährungen tätigen.