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MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 GBP

ISIN LU0219434957
WKN A0JJUX

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

288,31 GBP (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 04.12.2025 147 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,92 %
3 Jahre
6,33 %
5 Jahre
7,20 %
10 Jahre
9,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
2,69
3 Jahre
2,42
5 Jahre
3,09
10 Jahre
3,25

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,90 %
gemischt 0,30 %
Geldmarkt/Kasse -1,20 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 93,30 %
Divers 1,70 %
Peruanischer Sol 0,80 %
Ägyptisches Pfund 0,70 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 32,30 %
BBB 28,90 %
Divers 13,70 %
A 13,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Costa Rica Government International Bond RegS 7.3% NOV 13 54 0,00 %
Dominican Republic International Bond RegS 4.875% SEP 23 32 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future DEC 08 25 0,00 %
Ghana Government International Bond RegS 5% JUL 03 35 0,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 2.640,32 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Laura Reardon

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren.