MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR

ISIN LU0219422606
WKN A0F4W2

27,76 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,25 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
7,62 %
10 Jahre
8,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
2,37
5 Jahre
3,15
10 Jahre
2,70

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
gemischt -0,60 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 98,30 %
Nigerianische Naira 1,10 %
Paraguayischer Guarani 0,40 %
Euro 0,20 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 30,90 %
BB 30,40 %
B 11,90 %
A 10,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Euro Bund 10-jähriger Future 08. JUN26* 0,00 %
Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JAN38 0,00 %
Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JUL35 0,00 %
Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JUL41 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 2.783,09 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Laura Reardon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren.