Schroder ISF Global Equity A Acc

ISIN LU0215105999
WKN A0ERHV

57,16 USD (-0,91 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.022 Fonds
  • 16.12.2025 1.382 Fonds
  • 15.12.2025 3.869 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,66 %
3 Jahre
11,90 %
5 Jahre
14,21 %
10 Jahre
14,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
4,39
5 Jahre
3,90
10 Jahre
3,42

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 64,71 %
Großbritannien 4,90 %
Japan 4,77 %
Taiwan 3,87 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,39 %
Geldmarkt/Kasse 0,61 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,66 %
Finanzen 15,69 %
Telekommunikationsdienstleister 13,82 %
Industrie / Investitionsgüter 12,64 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 65,28 %
Euro 9,78 %
Britisches Pfund Sterling 4,91 %
Japanischer Yen 4,78 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc 5,75 %
NVIDIA Corp 5,37 %
Microsoft Corp 5,18 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,87 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.039,64 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Alex Tedder

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fondsmanager in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem er annimmt, dass es das beste Potenzial für ein zukünftiges Wachstum bietet.