Schroder ISF Global Equity C Dis

ISIN LU0215107185
WKN A0ERH1

59,42 USD (-1,87 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,29 %
3 Jahre
14,20 %
5 Jahre
15,66 %
10 Jahre
14,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,92

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
4,67
5 Jahre
4,16
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 57,97 %
Großbritannien 7,36 %
Welt 6,59 %
Taiwan 5,37 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 93,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 31,97 %
Finanzen 14,25 %
Industrie / Investitionsgüter 10,75 %
Telekommunikationsdienstleister 10,37 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 67,87 %
Euro 8,74 %
Neuer Taiwan-Dollar 5,38 %
Japanischer Yen 5,13 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc 5,90 %
United States Treasury Bill 5,25 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,09 %
NVIDIA Corp 4,81 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,68 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.269,64 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Alex Tedder

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fondsmanager in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem er annimmt, dass es das beste Potenzial für ein zukünftiges Wachstum bietet.