BNP Paribas Funds Europe Small Cap C Dist

ISIN LU0212178676
WKN A0MY3X

228,92 EUR (0,88 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 15.12.2025 153 Fonds
  • 12.12.2025 154 Fonds
  • 11.12.2025 154 Fonds
  • 10.12.2025 154 Fonds
  • 09.12.2025 154 Fonds
  • 08.12.2025 154 Fonds
  • 05.12.2025 150 Fonds
  • 04.12.2025 154 Fonds
  • 03.12.2025 154 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,28 %
3 Jahre
12,09 %
5 Jahre
15,08 %
10 Jahre
16,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
5,32
3 Jahre
4,14
5 Jahre
4,60
10 Jahre
4,55

Alpha


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 28,15 %
Italien 15,71 %
Dänemark 11,48 %
Deutschland 9,76 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 96,72 %
Geldmarkt/Kasse 3,28 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,95 %
Finanzen 23,90 %
Gesundheit / Healthcare 7,90 %
Immobilien 7,68 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C 2,99 %
ST.JAMES PLACE PLC 2,96 %
Bawag Group AG 2,72 %
Kion Group AG 2,64 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 6,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 461,97 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Damien Kohler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.