BNP Paribas Funds Europe Small Cap I Cap

ISIN LU0212179997
WKN A0MY3Y

419,35 EUR (0,66 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 11.06.2026 144 Fonds
  • 10.06.2026 155 Fonds
  • 09.06.2026 154 Fonds
  • 08.06.2026 153 Fonds
  • 05.06.2026 138 Fonds
  • 04.06.2026 132 Fonds
  • 03.06.2026 151 Fonds
  • 02.06.2026 137 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,06 %
3 Jahre
12,45 %
5 Jahre
15,51 %
10 Jahre
16,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
5,31
3 Jahre
4,30
5 Jahre
4,15
10 Jahre
4,65

Alpha


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,56 %
Italien 13,52 %
Deutschland 10,18 %
Europa 9,72 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,17 %
Finanzen 21,90 %
Energie 9,30 %
Konsumgüter zyklisch 9,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C 3,74 %
SPIE SA 2,76 %
MILLICOM INTL CELLULAR SA 2,60 %
ST.JAMES PLACE PLC 2,58 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 497,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Damien Kohler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.