55,83 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 04.12.2025 49 Fonds
  • 03.12.2025 166 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,83 %
3 Jahre
2,77 %
5 Jahre
2,99 %
10 Jahre
2,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,44
5 Jahre
2,51
10 Jahre
1,91

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 53,56 %
Kasse 12,44 %
Luxemburg 7,85 %
Niederlande 7,48 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 87,56 %
Geldmarkt/Kasse 12,44 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 38,48 %
Divers 22,04 %
Energie 16,79 %
Kasse 12,44 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 96,27 %
Deutsche Mark 3,65 %
US-Dollar 0,06 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 37,30 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,85 %
10.0000 Jahre und länger 14,04 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Dexia Kommunal 7,31 %
DekaBank DGZ EMTN 23/31. 3,92 %
Iberdrola Finanzas SA VAR 3,92 %
PNE AG 22/23.06.27 3,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2004
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 27,72 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 3% p.a. übersteigt, unter Beachtung einer High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Der Fonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren außer in Aktien. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch unter Umständen Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets).