Generali Inv. SICAV - Euro Subordinated Debt Fund Ay

ISIN LU0183828812
WKN A0B6AD

133,03 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 04.12.2025 29 Fonds
  • 03.12.2025 32 Fonds
  • 02.12.2025 32 Fonds
  • 01.12.2025 32 Fonds
  • 28.11.2025 32 Fonds
  • 27.11.2025 32 Fonds
  • 26.11.2025 32 Fonds
  • 25.11.2025 32 Fonds
  • 24.11.2025 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
7,42 %
10 Jahre
6,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,31

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Rating

BBB 81,70 %
A 10,50 %
BB 6,40 %
Kasse 1,30 %
Stand: 30.07.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 37,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 1,20 %
Stand: 30.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ENEL SPA PERP 1,98 %
BANK OF IRELAND 03/01/33 1,59 %
BARCLAYS PLC 05/31/36 1,53 %
IBERDROLA FIN SA PERP 1,53 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 41,85 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager Herr Alessandro Businaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
All-in-Fee 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. In jedem Fall wird das Gesamtvermögen des Fonds vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein.