Generali Inv. SICAV - Euro Subordinated Debt Fund Bx

ISIN LU0183829034
WKN A0B6AE

128,28 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 02.06.2026 29 Fonds
  • 01.06.2026 32 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 32 Fonds
  • 27.05.2026 32 Fonds
  • 26.05.2026 32 Fonds
  • 22.05.2026 32 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
6,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
3,09
5 Jahre
3,01
10 Jahre
2,53

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB 82,10 %
A 9,80 %
BB 7,20 %
Kasse 1,00 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 46,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,30 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ENEL SPA PERP 1,94 %
BARCLAYS PLC 05/31/36 1,56 %
NEXTERA ENERGY 05/15/56 1,55 %
BP CAPITAL PLC PERP 1,48 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 41,95 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Alessandro Businaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite. Der Fonds investiert in Wandelanleihen oder andere derivative Finanzinstrumente und aktienähnliche Wertpapiere. Die Gesamtnettoposition des Fonds wird im Laufe der Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement ergeben. In jedem Fall wird das Gesamtvermögen des Fonds vornehmlich in auf Euro lautende Wertpapiere investiert sein.