19,01 USD (-0,19 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 05.12.2025 128 Fonds
  • 04.12.2025 424 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
7,74 %
5 Jahre
7,86 %
10 Jahre
6,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,16
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,75
5 Jahre
2,25
10 Jahre
2,40

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,90 %
Unternehmensanleihen 26,50 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 13,80 %
gemischt 6,94 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 43,56 %
Euro 24,74 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,70 %
Japanischer Yen 9,19 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 35,56 %
BBB 25,72 %
A 24,19 %
AAA 11,52 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 3,625 30/09/30 3,79 %
G2SF 5,5 10/25 5,500 3,13 %
BTPS 3,650 01/08/35 2,94 %
US TREASURY N/B 3,875 15/07/28 2,71 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2007
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 69,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Ernst Osiander

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,38 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die in Industrieländern begeben werden und auf die Währungen von Industrieländern lauten, vornehmlich von hoher Bonität.