17,48 USD (0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,10 %
3 Jahre
7,51 %
5 Jahre
7,94 %
10 Jahre
6,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,29
10 Jahre
2,41

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 40,48 %
Unternehmensanleihen 32,46 %
Renten 16,48 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 10,58 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 43,95 %
Euro 23,06 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,39 %
Japanischer Yen 8,46 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 33,61 %
A 27,93 %
AA 19,28 %
AAA 15,79 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UK TSY GILT 4.125 07/03/31 3,92 %
AUSTRALIAN GOVT. 4.250 21/12/35 3,24 %
CHINA GOVT BOND 3.270 19/11/30 2,70 %
CHINA GOVT BOND 1.450 25/04/30 2,41 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.1989
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 46,89 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Richard Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die in Industrieländern begeben werden und auf die Währungen von Industrieländern lauten, vornehmlich von hoher Bonität.