16,78 EUR (-0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 05.12.2025 126 Fonds
  • 04.12.2025 265 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,35 %
3 Jahre
3,78 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
4,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,71

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,01 %
Frankreich 13,88 %
USA 10,67 %
Großbritannien 9,43 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,83 %
Renten 4,38 %
Geldmarkt/Kasse 2,79 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 20,56 %
Banken 18,88 %
Telekommunikationsdienstleister 15,54 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,76 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 52,47 %
A 25,62 %
BB 8,57 %
AA 7,51 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN INVT BK 2,750 30/07/30 2,21 %
EUROPEAN UNION 2,500 14/10/30 2,17 %
ESB FINANCE DAC 4,000 03/05/32 2,08 %
NORDEA BANK ABP 4,125 29/05/35 2,06 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2003
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 462,28 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jean-Oliver Neyrat

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, behält sich aber die Möglichkeit vor, in Wertpapiere zu investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.