12,03 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
5,29 %
10 Jahre
4,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,72

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,48 %
Welt 19,43 %
Frankreich 18,95 %
USA 11,67 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 75,15 %
Unternehmensanleihen 12,45 %
Staatsanleihen 5,88 %
Renten 5,22 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 40,54 %
Telekommunikationsdienstleister 12,71 %
Banken 11,87 %
Stromversorger 10,26 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 54,35 %
A 19,35 %
AAA 11,10 %
BB 8,57 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESSCHATZANW 2,100 15/03/28 5,88 %
EUROPEAN INVT BK 3,000 14/10/33 3,60 %
AUTOROUTES DU SU 3,250 19/01/33 2,12 %
SSE PLC 4,000 1,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 424,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jean-Oliver Neyrat

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Laufende Gebühren 0,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, behält sich aber die Möglichkeit vor, in Wertpapiere zu investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.