Schroder ISF European Value I Acc EUR

ISIN LU0161305916
WKN 213710

192,75 EUR (-0,77 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 03.06.2026 357 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 25.05.2026 276 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,01 %
3 Jahre
12,13 %
5 Jahre
15,46 %
10 Jahre
18,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
4,26
3 Jahre
6,75
5 Jahre
9,08
10 Jahre
9,51

Alpha


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,74 %
Deutschland 22,77 %
Großbritannien 12,04 %
Schweiz 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,58 %
Geldmarkt/Kasse 1,42 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 20,85 %
Grundstoffe 13,45 %
Industrie / Investitionsgüter 11,83 %
Gesundheit / Healthcare 10,08 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 69,44 %
Britisches Pfund Sterling 15,88 %
Schweizer Franken 4,55 %
Dänische Krone 4,39 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Arkema SA 2,37 %
Evonik Industries AG 2,26 %
Sanofi SA 2,25 %
H Lundbeck A/S 2,24 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 768,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Andrew Lyddon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds hält normalerweise 3070 Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.